¿Qué es el comercio de margen criptográfico?

El comercio de margen de criptomonedas es una forma de agregar más riesgo a sus operaciones en interés de mayores ganancias potenciales. Naturalmente, puede hacer que sus pérdidas también sean significativamente mayores.

what is crypto margin trading

A diferencia de las operaciones habituales, la negociación de margen le permite abrir posiciones más sustanciales pidiendo prestado dinero proporcionado por un tercero (un corredor u otros usuarios de la plataforma, también conocidos como prestamistas de margen). Las operaciones apalancadas son muy riesgosas, ya que pueden amplificar su éxito y sus pérdidas.

¿Cómo funciona el comercio de margen criptográfico?

Existen diferencias notables y variaciones en las reglas entre las diferentes plataformas de comercio de margen de cifrado, pero sigue más o menos los mismos principios.

En general, el comercio de margen funciona de la siguiente manera.

El comerciante compromete un porcentaje del valor total del pedido. Este porcentaje o fracción de la posición constituye su margen. A continuación, también elige un nivel de apalancamiento cómodo. Por ejemplo, si desea realizar una operación de US$10.000 con un apalancamiento de 10x (o 10:1), deberá proporcionar al menos un 10% de capital, que en este caso equivale a US$ 1.000.

Los índices de apalancamiento en los mercados de criptomonedas tienden a oscilar entre 2x (2:1) y hasta 100x (100:1).

Cuanto más apalancamiento utilice para sus operaciones, más cerca estará el precio de liquidación de su precio de entrada, por lo que habrá mucho menos margen de error. Esto es algo crítico de entender porque si el mercado se mueve en contra de su posición y alcanza un umbral preestablecido, sus fondos iniciales serán vendidos y liquidados por la bolsa. Muchos comerciantes de criptomonedas sin experiencia pierden una parte significativa de sus fondos simplemente sobreestimando el impacto de las operaciones de alto apalancamiento en mercados de alta volatilidad.

¿Long o short?

El comercio de margen criptográfico se trata de abrir posiciones largas y cortas. Ir en long significa que cree que el precio de los activos subirá y podrá beneficiarse de ello. Poner en short el activo significa que está anticipando un movimiento a la baja del precio y desea beneficiarse de él.

¿Es seguro el comercio de margen criptográfico?

Depende. Si es un comerciante experimentado que disciplina y estrategias efectivas de gestión de riesgos, es probable que sea un comerciante de margen de cifrado exitoso. Si es un principiante que busca ganancias rápidas, probablemente no sea la opción comercial más segura para usted.

Cada intercambio de margen de cifrado que se precie advierte a los usuarios sobre la volatilidad, los riesgos y la complejidad del comercio de margen de cifrado. No es ningún secreto que aquí no encontrará un refugio seguro ni beneficios garantizados.

La diferencia fundamental entre lo seguro y lo inseguro aquí es su experiencia previa en los mercados. Si se siente seguro de sus habilidades y tiene los nervios tranquilos, es posible que incluso las operaciones de alto apalancamiento no lo afecten. Por el contrario, si es consciente de sí mismo y sabe que todavía hay una gran cantidad de cosas que aprender, probablemente debería evitar el comercio de margen criptográfico con alto apalancamiento.

En resumen, es extremadamente fácil perder dinero con operaciones de margen. Si no ha desarrollado alguna estrategia de gestión y tolerancia al riesgo, puede ser mejor evitarla.

Ventajas y desventajas del comercio de margen criptográfico

El comercio de margen de criptomonedas tiene sus ventajas y desventajas. Los beneficios aparentes del comercio de margen criptográfico son ganancias más sustanciales, la capacidad de diversificar sus posiciones, el acceso inmediato a más fondos y la capacidad de aprender la disciplina comercial.

Las desventajas que vienen con el comercio de margen criptográfico son un mayor riesgo, pérdidas más enormes y una alta volatilidad. Las operaciones de alto apalancamiento no se recomiendan para inversores sin experiencia.

VentajasDesventajas
Mayores gananciasMayores pérdidas
DiversificaciónMétodo de negociación de alto riesgo
Operaciones importantes con fondos limitadosPuede perder dinero rápidamente en mercados volátiles.
Enseña disciplina y estrategias de gestión de riesgos.No recomendado para traders principiantes

Financiamiento de margen criptográfico

Además del comercio de margen criptográfico, los inversores con menor tolerancia al riesgo pueden beneficiarse de la financiación de margen o de los llamados préstamos.

La financiación del margen criptográfico es una forma de prestar su dinero a los comerciantes de margen y recibir rendimientos según las tasas de interés acordadas y otros términos del contrato. Los mecanismos clave detrás del financiamiento del margen criptográfico difieren de un intercambio a otro; implica riesgos significativamente menores que el comercio de margen de criptomonedas en sí.

Intercambios de comercio de margen criptográfico

Aquí hay una lista de algunos de los mejores exchanges comerciales de margen de criptomonedas.

IntercambioApalancamientoCRIPTOMONEDASTarifaEnlace
BitMEX100x80.075% - 0.25%Negocia ahora
eToro2x150.75% - 2.9%Negocia ahora
Binance3x170.2%Negocia ahora
Bithoven20x130.2%Negocia ahora
Kraken5x80.01 - 0.02% ++Negocia ahora
Gate.io10x430.075%Negocia ahora
Poloniex5x160.08% - 0.2%Negocia ahora
Bitfinex3,3x250.1% - 0.2%Negocia ahora

Consideraciones finales

El comercio de margen de criptomonedas con apalancamiento no se recomienda para los novatos del mercado de criptomonedas de corazón débil. Aunque puede ampliar fácilmente sus posiciones y ganancias, también incluye riesgos como perder fondos relativamente rápido.

Si emplea estrategias de gestión de riesgos bien pensadas, puede resultar en un viaje divertido y rentable. De lo contrario, es probable que mejore si comienza lentamente, aprende análisis técnico y utiliza niveles mínimos de apalancamiento.