Guía para principiantes sobre estrategias de comercio de cripto

El comercio de criptomonedas es una actividad de alto riesgo y alta recompensa. Como en cualquier otro lugar, no hay dinero garantizado en el comercio de cifrado, y si alguien le dice lo contrario, debe alejarse de ellos lo más lejos posible. Sin embargo, es una forma muy lucrativa de ganar dinero, ya que muchas personas se ganan la vida intercambiando criptomonedas, pero puede que no sea para todos.

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Comercio de criptomonedas

La alta volatilidad, las fluctuaciones de precios, las bombas y volcanes, los esquemas Ponzi, las estafas de salida, los intercambios turbios y la supervisión regulatoria limitada hacen que el comercio de criptomonedas rentable sea exclusivo para los comerciantes propensos al riesgo, hábiles y sensatos que disfrutan de ganancias masivas, especialmente durante los mercados alcistas. Probablemente hayas escuchado una historia o dos sobre ellos .

Un puñado de comerciantes altamente experimentados incluso logran obtener ganancias durante los mercados bajistas, cuando las calles están llenas de "sangre", la gente vende con pánico y los precios están cayendo tan rápido como el valor del bolívar venezolano.

Esta guía le mostrará las estrategias de comercio de criptomonedas más comunes que puede aplicar a sus operaciones de criptomonedas de inmediato.

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Análisis técnico (TA)

Si desea ingresar al comercio de cifrado, será mejor que aprenda al menos los conceptos básicos del análisis técnico. Aunque mirar los gráficos, trazar líneas e identificar los niveles de precios clave puede parecer una tontería al principio, es una de las mejores herramientas que puede tener a su disposición, y ciertamente es mejor que no tener nada.

Si tiene experiencia previa en los mercados de divisas y acciones, sabrá de lo que estamos hablando. Pero a diferencia de Forex y acciones, donde los niveles clave y los precios siguen en gran medida los métodos de análisis técnico establecidos, la frontera del salvaje oeste del comercio de cifrado es significativamente más rebelde. Los movimientos de precios son mucho más volátiles, los mercados se mueven rápido y son más propensos a la manipulación de precios. Por lo tanto, el bagaje de conocimientos que pueda traer de otros mercados debe adaptarse a la criptografía a través de su propia experiencia, lecciones, acciones precisas y decisivas y métodos adecuados de gestión de riesgos.

Aunque pueda parecer complicado, el comercio de criptomonedas combinado con métodos de asistencia técnica adecuados puede generar muchas oportunidades de grandes ganancias. Si eres inteligente y estás atento a tus operaciones y estrategia, es probable que te espere un viaje divertido y rentable.

Las herramientas que puede utilizar para ayudar en su proceso de toma de decisiones son:

  • Tradingview (gráficos y análisis técnico)
  • Predicoin (servicio de análisis del sentimiento del mercado)
  • Coinpaprika (índice de monedas y sitio de investigación)
  • Coinmarketcal (un calendario de próximos eventos criptográficos)
  • Delta (aplicación de seguimiento de cartera)

Además, un gran lugar para comenzar su carrera comercial es eToro. Conocido por su función de comercio social, eToro también le ofrece una gran cantidad de recursos, herramientas y guías para aprender los entresijos del comercio criptográfico y tradicional.

Estrategias comerciales de criptomonedas

Estrategia #1: Hodl

Hodl es una estrategia fundamental de comercio de cifrado a largo plazo para todos los principiantes. Requiere la menor habilidad y experiencia en el comercio, y literalmente cualquiera puede hacerlo.

Su famoso nombre Hodl proviene de una palabra mal escrita "espera". Fue acuñado en diciembre de 2013 después de la publicación de Game Kyuubi en Bitcointalk.org.

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Publicación HODL original. Fuente: Bitcointalk.org.

El principio fundamental de la estrategia de comercio de criptomonedas de Hodl es comprar una criptomoneda con potencial y mantenerla de forma segura durante mucho tiempo con la esperanza de venderla más adelante. La venta puede ocurrir después de un año, unos años o incluso una década.

Para que una estrategia de este tipo funcione, todo lo que necesita saber es cómo comprar criptomonedas y cómo almacenarlas de forma segura. La mayoría de los holders usan carteras de almacenamiento en frío como carteras de papel o dispositivos de hardware como Ledger o Trezor .

Sin embargo, la estrategia Hodl tiene sus inconvenientes. En primer lugar, no hay garantía de que sus activos se revaloricen. El proyecto puede fracasar, la red puede experimentar una falla u otros problemas, o puede haber mejores alternativas en el futuro. En segundo lugar, puede perder sus claves privadas, por lo que almacenarlas de forma segura es una prioridad.

Por último, pero no menos importante, no tiene sentido superar los ciclos de auge y caída de las criptomonedas si no está obteniendo ganancias en el camino. Por ejemplo, si compró bitcoin en 2017 por alrededor de US$2.000, lo mantuvo hasta que alcanzó los US$20.000 y no vendió un poco en el camino, ha perdido una gran oportunidad de ganar US$10.000  adicionales ya que el precio bajó todo el camino de regreso para volver a probar US$3.000.

Por supuesto, puede ser difícil captar movimientos repentinos y exuberantes, pero es una gran operación incluso si vende a US$10.000 aproximadamente. Cada gran mercado alcista de criptomonedas ha tenido un retroceso de casi el 80%, lo que hace que sea obvio no cobrar cuando existe la posibilidad.

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Historial de precios de Bitcoin con días de reducción a la mitad de recompensas marcados. Fuente: Insider PRO.

Además, siempre puede reinvertir sus ganancias una vez que el mercado toque fondo. Sí, el juego a largo plazo sigue siendo el foco principal aquí, pero no olvide obtener ganancias siempre que sea posible o al menos después de grandes aumentos de precios. Es una forma inteligente de mantenerse líquido y darse un capricho por las decisiones inteligentes que tomó. El solo hecho de tener y no tomar ganancias tiende a llevar a las personas a decisiones irracionales innecesarias más adelante en el tiempo.

Todo esto nos lleva a la siguiente estrategia: swing trading.

Estrategia #2: swing trading

Aquí es donde entran en juego los gráficos y el análisis técnico (TA). Para ser bueno en el swing trading, debe estar al menos algo familiarizado con los fundamentos del análisis técnico. Le ayudará a observar los mercados y desarrollar un sexto sentido para los movimientos de precios significativos.

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Análisis técnico criptográfico. Fuente: TradingView.

El swing trading se trata de hacer movimientos correctos en el momento adecuado. El objetivo es simple: obtener el mayor beneficio posible durante los cambios del mercado de cifrado. Ya sea que los precios suban o bajen, siempre intenta capturar una parte de un posible movimiento de precios.

Por ejemplo, si tiene una posición abierta de US$5.000 en bitcoin cuando el mercado está subiendo, desea cubrirlo en la parte superior (por ejemplo, cambiarlo a USDT) justo antes de que el mercado se invierta solo para comprar en el corto plazo. 

Los traders de swing exitosos buscan capturar una parte del movimiento esperado y luego pasar a la siguiente oportunidad todo el tiempo, pero eso también puede significar solo varias operaciones por semana.

La clave es establecer puntos de entrada concretos, detener las pérdidas y tomar los niveles de ganancias antes de cada operación y ceñirse a ellos. Apuntar a una ganancia de US$100-200 por movimiento está bien, siempre y cuando las recompensas de tiempo superen los riesgos. En algunos casos, el mercado puede indicar movimientos de US$1.000, pero es increíblemente difícil capturarlos con una precisión del 100%. Por lo tanto, asegurar ganancias moviendo su stop loss más alto debería ser una prioridad en el swing trading rentable.

Estrategia #3: Daytrading

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Operadores del día del petróleo en Houston. Fuente: Wikipedia Commons.

Los Daytraders son personas que viven del comercio de criptomonedas y pasan la mayor parte de su tiempo comerciando. Ya sea comprando o vendiendo activos, operando con margen o intercambiando contratos perpetuos, realizan una docena de operaciones diferentes todos los días con la esperanza de captar movimientos de precios favorables. Las recompensas pueden ser inmensas, pero también un poco desafiantes para los principiantes, especialmente si sabe poco sobre análisis técnicos y fundamentales o tiene poca experiencia en los mercados. Pueden pasar meses o incluso años de pérdidas antes de que realmente se convierta en un daytrader rentable.

En el mercado de las criptomonedas, los daytraders deben ceñirse a los gráficos y seguir de cerca los movimientos de precios. Esté preparado para recortar pérdidas, convertir operaciones de equilibrio y cambiar sus sesgos a menudo para evitar trampas alcistas o bajistas y pérdidas. Como comerciante diario, debe hacerse amigo de las fluctuaciones de los precios de las criptomonedas y vivir literalmente de ellas independientemente de la dirección en la que vaya el mercado. Por cada movimiento de precio, también hay una operación de contrapartida en su punto de reversión, una excelente oportunidad para aumentar sus bolsas.

El comercio intradía se trata de decisiones rápidas y precisas destinadas a minimizar su exposición a los riesgos y maximizar sus ganancias. Por supuesto, ningún operador tiene la razón al 100% todo el tiempo, así que prepárese para cerrar posiciones con pérdidas significativas también. Aprenda a identificar posibles niveles de soporte y resistencia, vuelva a ingresar a sus operaciones en el momento adecuado, establezca objetivos y límites de pérdidas ajustados y, tarde o temprano, se graduará en la universidad de comercio diurno de criptomonedas.

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Un meme sobre propietarios y comerciantes de bitcoins. Fuente: Littlevisuals.com

Varios excelentes day traders a los que seguir en Twitter y de los que aprender son:

@TheCryptoDog

@MisterEXCAVO

@CredibleCrypto

@cryptoWZRD_

@TheCryptoMonk

Estas son las principales estrategias comerciales de criptomonedas que puede utilizar. Todos ellos difieren en el nivel de participación, experiencia requerida, habilidades de asistencia técnica, análisis fundamental, capacidad para tomar decisiones precisas y mitigar riesgos. Independientemente, puede aprender todas estas habilidades si está dispuesto a dedicar suficiente tiempo y esfuerzo al comercio de criptomonedas.